GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

• 27.04.2015 18:20

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.267.218 -465.855
Dönem Karı/Zararı 619.867 1.360.432
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.424.462 556.049
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 499.024 277.110
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 12 183.163 157.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 12 1.061.136 978.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler -14.581 -295.980
Türev Araçlar ile İlgili Düzeltmeler -49.211 330.245
Faiz Geliri -1.291.039 -797.965
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 1.903.683 -421.010
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 132.287 328.090
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 8.364.833 -578.623
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12.342.563 1.077.158
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 153.907 -83.923
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.036.972 273.035
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 770.061 -783.024
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 102.389 177.672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -488.074 -326.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 37.489
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23.206.085 -950.949
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11.409.162 1.337.858
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.287.671 797.488
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 534.124 -198.406
Ödenen Personel Primleri 12 -2.864.010 -2.313.530
Ödenen Kıdem Tazminatı ve İzinler 12 -99.729 -89.265
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.021.300 -124.586
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -2.021.300 -124.586
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.245.918 -590.441
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.245.918 -590.441
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.272.091 19.960.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35.518.009 19.369.715



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433483


BIST