TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(GCM Menkul Kıymetler)

• 27.04.2015 16:20

GCM Menkul Kıymetler ( http://www.gcmforex.com ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu haftaki para politikası beyanatı
ve şirket bilançolarına ilişkin beklentiler ile Wall Street
endekslerinin yeni haftaya rekor sevilerini genişleterek başlaması
bekleniyor. Yunanistan gelişmelerinin yakından izlendiği, güne
satıcılı bir başlangıç yapan Avrupa borsaları ise toparlandı. Ancak
Euro tarafında Yunanistan'ın kreditörleri ile bir anlaşma sağlaması
için zamanın azalıyor olması baskı yapıyor. Dolar endeksi de bu faktör
ve FED beklentileri ile kazanımlarına tutunmaya çalışırken, Türk
Lirası'nın da eşlik ettiği gelişen ülke para birimlerinde yukarı yönlü
hareketler izleniyor. Ekonomik takvimin nispeten zayıf bir veri akışı
içerdiği günün devamında yine Yunanistan ve FED öne çıkacak piyasa
dinamikleri olacak gibi görünüyor.

"Yunanistan yine gündemde"

Geride kalan hafta Cuma günü Eurogroup toplantısının ardından
piyasalar Yunanistan'ın akıbetine ilişkin bilgi verecek açıklama ve
gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Euro Bölgesi maliye
baklanlarının eleştirdiği Yunan Maliye Bakanı Varoufakis, sabah
saatlerinde yapılan açıklama ile Yunan hükümetinden destek aldı.
Almanya Maliye Bakanlığı'nın sözcüsü, "Yunanistan'da hiç ilerleme
olmaması hayal kırıklığı yaratıyor" şeklinde konuşurken, söz konusu
ülkenin kapsamlı reform listesi açıklaması gerektiğini sözlerine
ekledi. Basına yansıyan haberlere göre Varoufakis'in temaslarda rolü
azaltıldı ve Bakan'a yakın en yakın bazı isimler görevden alındı.
Alman IFO Enstitüsü'nden yapılan değerlendirmeye göre Yunanistan'ın
iflas etmesine izin verilmeli. Bunun yanında İtalya Ekonomi Bakanı ise
Yunanistan için bir "B" planı olmadığını, ihtiyaçları olan şeyin hızlı
bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Konunun gündemi meşgul etmesi
ve şu an için kreditörler ile Yunanistan'ın anlaşmadan uzak görünmesi
Euro tarafında baskı yapan faktörler arasında yer alıyor. Günün
ilerleyen saatlerinde sorunlu ülkeye ilişkin yetkililerden gelebilecek
olası açıklamalar piyasaların algısında değişiklik yapabileceği için
yine yakından takip edilecek.

"Varlık fiyatlarında görünüm"

Yunanistan gelişmelerinin izlendiği piyasaların Avrupa kanadında
Euro'daki değişiklikler dikkat çekiyor. Sabah saatlerindeki
kazançlarına tutunma konusunda zorlanan Dolar endeksi paritelerde
etkili olurken, Euro, Yunanistan geriliminin getirdiği etki ile baskı
görüyor. Ancak kıta endeksleri tarafında görülen yükselişlerin Euro'ya
da yansıması halinde Avrupa'nın ortak para biriminde günün devamında
yükselişler izlenebilir. Bunun için piyasaların Yunanistan'a ilişkin
algısını ve ABD'li yatırımcıların piyasaya katılması ile FED
beklentilerinin tonu izlenmeli. Lira, geride kalan hafta rekor düşük
seviyeleri gördükten sonra bugün gelişen ülke para birimleri ile Dolar
karşısında değer kazandı. Altın Yunanistan gelişmeleri ve FED
beklentileri ile yön ararken, Yemen'de hava saldırılarının genişlemesi
ve ABD'de petrol üretimin azalacağı beklentileri, petrol fiyatlarına
destek oluyor.

"Ekonomik takvimde öne çıkanlar"

ABD - Bilanço Sezonu Küresel piyasaların önümüzdeki dönemde
yakından takip edeceği başlıklardan bir tanesinin, Amerikalı dev
şirketlerin faaliyet sonuçlarının görüleceği bilanço sezonu olduğunu
ifade edebiliriz. Açıklama takvimi yeni haftada da önemli şirketleri
içeriyor ve Apple, Pfizer, Yandex, Exxon Mobil ile Chevron gibi
sektörünün öncüsü şirketlerin faaliyet sonuçları yakından izlenecek.
GCM Forex yatırımcıları ise, söz konusu beyanatlar ile uluslararası
piyasalardaki fiyat değişimlerine ve piyasaların algısına yön
verebilecek ilgili şirketlerin hisse senetlerinin CFD kontratlarına
yatırım yapma imkanı bulabilecek. Tüm dünyanın yakından izleyeceği,
bilanço sezonu kapsamında faaliyet sonuçlarını yayımlayacak şirketlere
ait açıklama takvimine ulaşmak için tıklayınız.
ABD - Öncü Hizmetler PMI Ekonomik takvim veri akışının nispeten
zayıf olacağı haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik göstergeler
arasında ABD'nin öncü hizmetler PMI verisinin öne çıktığını ifade
edebiliriz. Genelde piyasaların çok fazla dikkate almadığı bir rakam
olmasına rağmen, FOMC toplantısı öncesinde zayıf veri takvimi
içerisinde ilgili rakam öne çıkabilir. Mart ayında 59.2 olarak
gerçekleşen dünyanın en büyük ekonomisine ait gösterge, Nisan dönemine
ait öncü veri olacak. Datanın piyasa tahminlerinden farklı
gerçekleşmesi halinde Dolar'da fiyat değişimleri izlenebilir.
Avustralya - RBA Başkanı Stevens Konuşması Geride kalan hafta
içerisinde Avustralya'nın para birimi birçok faktörün etkisi altında
sert fiyat değişimleri gösterdi. Avustralya ve ABD için açıklanan
ekonomik veriler, Çin'den gelen haberler ve ülkenin politika
yapıcılarının değerlendirmeleri, Avustralya Doları'nda etkili oldu.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Glenn Stevens ise New York'ta
yaptığı bir konuşmada, RBA'nın daha fazla faiz indirimi
yapabileceğinin ipuçlarını vermişti. Bu kez ülkesinde, Sydney'de söz
alacak Başkan, "Bankacılı ve Varlık" başlıklı bir zirvede konuşacak.
Stevens'ın RBA'nın para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde
bulunması halinde ülkenin para biriminde sert fiyat değişimleri
izlenebilir.

EURUSD ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksi, kritik 233 periyotluk
üssel hareketli ortalama olan 47.43 seviyesine yaklaştı ancak henüz bu
bariyeri geçemedi. EURUSD paritesi ise gün içi yaşanılan bu çıkışı
satış baskısı olarak kaydetti ve gün içerisinde 1.0885 seviyesinden
1.0820 seviyesine kadar geriledi.
Günün kalanını değerlendirdiğimizde makro-ekonomik anlamda zayıf
bir gün geçirmekteyiz. Dolar Endeksi için 94.43 yani 233 periyotluk
üssel hareketli ortalama önemini korumaktadır. Endeksin bu seviye
üzerine çıkamamış olması, EURUSD paritesinin yeniden 1.0885 seviyesine
doğru hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Ancak genel görünüm,
1.0925 direnci altında satıcılı seyrin devam etmesi şeklindedir. Eğer
Dolar Endeksi 97.43 seviyesi üzerinde hareketler gerçekleştirebilirse
paritedeki mevcut satış isteği teyit kazanacaktır. Bu bağlamda da
özellikle ABD seansı açılışı sonrasındaki hareketler yakinen takip
edilmelidir.
Pivot: 1.0925
Destek: 1.0820-1.0785-1.0750
Direnç: 1.0855-1.0885-1.0925

GBPUSD ANALİZ

1.5188 seviyesi civarında sıkışık seyrini sürdüren GBPUSD
paritesi, Dolar endeksinin gün içerisinde değer kazanmasını fırsat
bildi ve aşağı yönlü baskısını 1.5100 seviyesine yaklaştırdı. Analizin
yazıldığı şu sıralar 1.5125 seviyesine yakın seyrini sürdüren GBPUSD
paritesinde 1.5100 ve 1.5070 destekleri yükseliş trendinin alt bölgesi
olarak kaydedilmiştir. Günün bu zamanki sürecine kadarki bölümde
oluşan satıcılı seyrin günün kalanında da devam edebilmesi için 1.5100
- 1.5070 bölgesinin altında hareketlere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde
günün zirve noktası olan 1.5188 seviyesi yeniden hedeflenebilir. Dolar
Endeksinde kritik 97.43 seviyesi, GBPUSD paritesinin günün kalanında
nasıl bir strateji oluşturmalıyız sorusunun cevabını bulmamızda hayati
bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda da makro-ekonomik verilerin
eksikliğinde ABD borsalarının açılışı sonrasındaki hareketleri
dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1.5070
Destek 1.5100-1.5070-1.5040
Direnç 1.5150-1.5188-1.5220

USDTRY ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde USDTRY kuru yukarı yönlü çıkışına
kaldığı yerden devam etse de gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu
2.7370 seviyesinden sonra önemli kar realizasyonları oluşturmuştur.
Analizin hazırlandığı şu sıralar 2.7050 seviyesine yakın seyrini
sürdüren kur için 2.6995 destek noktası önemlidir ve bu seviye
üzerinde pozitif seyir beklentisi devam etmektedir. Kur eğer bu destek
üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 2.7430 - 2.7550
aralığına taşıyabilir. Aksi takdirde yani kurun 2.6995 desteğini aşağı
yönlü kırması durumunda ise satıcılı seyir biraz daha istekli olabilir
ve bu tutum 2.67 ve 2.6482 desteklerinin gündeme gelmesini
sağlayabilir.
Pivot: 2.6995
Destek: 2.6995-2.6700-2.6482
Direnç: 2.7285-2.7430-2.7550

EURTRY ANALİZİ

EURTRY paritesinde sabah saatlerinde günün zirvesinin görülmesinin
ardından, geri çekilme eğiliminin ağırlık kazandığı görülüyor. Sert
yükselişler sonrası doğal karşılanması gereken geri çekilmelere
karşın, grafikte görüldüğü üzere 2,9170 - 2,9335 bölgesi (mavi)
güncelliğini koruyor. Bu bağlamda, mavi bölge dahilinde veya üzerinde
fiyatlamalar ile 4 saatlik kapanışlar sürdüğü müddetçe, yükseliş
baskısının ön plana çıkabilmesi söz konusudur. Gerçekleşebilecek
alımlarda 2,9465 ve 2,9625 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilme
eğiliminin devamlılık sağlayabilmesi açısından 2,9170 altındaki
fiyatlamalar ve özellikle 4 saatlik kapanışlar takip edilebilir. Ancak
bu durum gerçekleştiğinde dahi, olası düşüşlerin kısa vadeli
olabileceği unutulmamalıdır.
Pivot: 2,9170
Destek: 2,9170 - 2,9000 - 2,8900
Direnç: 2,9335 - 2,9465 - 2,9625

USDJPY ANALİZİ

Günün ilk yarısında, USDJPY paritesinde yükseliş baskısının etkili
olduğunu gördük. Günün kalanında, 119,74 seviyesi altındaki seyir
devam ettiği müddetçe, aşağı yönlü isteğin bir adım önde olabileceğine
dair düşüncemiz sürmektedir. 119,42 seviyesi altındaki seyirle destek
bulabilecek bu istekle birlikte 119,10 ve 118,76 seviyeleri
hedeflenebilir. Kısa vadede gerçekleşen yükselişlerde 119,42
seviyesinin aşılması 119,74 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.
Ancak yükselişlerin devamlılık sağlayabilmesi açısından, 119,74
üzerinde peş peşe gerçekleşebilecek saatlik kapanışlara yönelik
ihtiyaç sürmektedir.
Pivot: 119,74
Destek: 119,10 - 118,76 - 118,52
Direnç: 119,42 - 119,74 - 120,10

EURJPY ANALİZİ

EURJPY paritesinde düşüş trendi ve İchimoku indikatörü desteğiyle
süren aşağı yönlü eğilimi güncelliğini koruyor. Günün kalanında,
129,65 - 130,25 bandı altındaki seyir devam ettiği müddetçe düşüş
baskısının ön planda olabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır.
Gerçekleşebilecek satışlarda 128,80 seviyesi hedeflenebilecekken, bu
seviye altında aşağı yönlü isteğin netlik kazanabilmesi söz konusudur.
Olası yükselişlerde parite mavi ile belirttiğimiz bant dahilinde veya
altında kaldığı müddetçe düşüş baskısıyla karşılaşabilir. Kısa vadeli
yükselişlerin devamlılık sağlayabilmesi açısından 130,25 seviyesi
üzerinde günlük kapanışlara yönelik ihtiyaç sürmektedir.
Pivot: 129,65
Destek: 128,80 - 128,20 - 127,60
Direnç: 129,65 - 130,25 - 131,10

AUDUSD ANALİZİ

AUDUSD paritesinde veri akışının da sığ olması sebebiyle sakin
fiyatlamaların etkili olduğu görülüyor. 34 ve 50 günlük üssel
hareketli ortalamalar (güncel seviyeleri sırasıyla 0,7730 ve 0,7760)
üzerindeki seyirde, yukarı yönlü beklentilerin bir adım önde
olabileceği düşüncemiz sürmektedir. Gerçekleşebilecek alımlarda 0,7845
seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması durumunda 0,7885
ve 0,7940 seviyeleri gündeme gelebilir. Hareketli ortalamalar
üzerindeki seyir devam ettiği müddetçe düşüş baskıların yeni alımlarla
karşı karşıya kalabilecekken, düşüş beklentileri ancak hareketli
ortalamaların altındaki günlük kapanış veya kapanışlarla netlik
kazanabilir.
Pivot: 0,7760
Destek: 0,7800 - 0,7760 - 0,7630
Direnç: 0,7845 - 0,7885 - 0,7940

USDCAD ANALİZİ

USDCAD paritesinde düşüş eğiliminin etkili olduğu gün içerisinde,
1,2190 direnci altındaki seyir devam ettiği müddetçe aşağı yönlü
baskının ön planda olması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda
1,2140 seviyesinin kırılması durumunda 1,2085'ler gündeme gelebilir.
Olası toparlanmalar 1,2190 altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı
etkisini hissettirebilir. Bu şartın korunamaması durumunda yükseliş
baskısı ön plana çıkabilecek olsa da, mevcut görünümde 1,2312 - 1,2350
bandı aşılmadan gerçekleşecek alımların kısa vadeli olabileceği
unutulmamalıdır.
Pivot: 1,2190
Destek: 1,2140 - 1,2085 - 1,2045
Direnç: 1,2190 - 1,2210 - 1,2275

BRENT PETROL ANALİZİ

Yukarı yönlü çıkışına devam eden ancak kısa vadeli olarak yatay
bir trend hareketi izlediğimiz Brent Petrol, haftanın ilk işlem
gününde 65.75 ile 64.40 seviyeleri arasında sıkışık seyrini
sürdürmektedir. Özellikle 64.40 destek noktası daha önceleri önemli
bir direnç iken son zamanlarda güçlü bir destek olarak yükselişleri
sürdürmektedir. O halde, 64.40 destek üzerinde yukarı yönlü çıkışların
65.75 seviyesi üzerine devam etme ihtimali bir adım öndedir. Bu tutum,
67.00 ve 68.30 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 64.40
seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş trendinde
kanalın alt noktası olarak 63.75 desteği göze çarpmaktadır. Satıcılı
seyirde daha istekli ve iştahlı olabilmek için 64.40 desteğinden
ziyade 63.75 desteğinin kırılması gerektiği hususu unutulmamalıdır.
Pivot : 64.40
Destek: 64.40-63,75-63.10
Direnç: 65.75-67.00-68,30

HAM PETROL ANALİZİ

58.60 - 55.07 arasındaki bant hareketine devam eden ham petrol,
gün içi mevcut bant içerisinde yeni bir bant oluşturarak 57.40 - 56.65
arasında seyrini sürdürmekteydi. Ancak analizin hazırlandığı şu
sıralar ilgili küçük bandın üst noktası üzerinde hareketler kaydederek
büyük bandın üst noktasına yaklaşma isteği uyandıran hareketlerde şu
sıralar 57.55 seviyesine yakın seyir sürmektedir. 56.65 desteği günün
kalanındaki önemli bir seviye olmakla birlikte yükselişlerin devam
edebilmesi için dikkatle takip edilmelidir. Ham Petrol eğer
yükselişlerine devam etmek istiyor ve bandın üst noktasına yaklaşmak
istiyorsa 56.65 seviyesi üzerinde kalması gerekmektedir. 58.60
öncesindeki ilk bariyerse 58.00 olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 56.65
Destek: 56.65-55.71-55.07
Direnç: 58.00-58.60-59.25

ALTIN ANALİZİ

1178 seviyesi üzerinde kalmayı sürdüren ve haftanın ilk işlem
gününde bu nedenle tepki alımı oluşturan Altın, gün içerisinde 1187.50
seviyesine kadar yükseldi ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1187
seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Sabah ve gün ortası analiz
çalışmamızda da ifade ettiğimiz gibi 1192.50 direnci önemli bir
bariyer olmakla birlikte günün kalanında Altın fiyatının aşağı yönlü
baskısını sürdürebilmesi için önem arz etmektedir. Altın eğer bu
bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskıların 1178
seviyesi altına sarkma ihtimali kuvvetlenebilir. Aksi takdirde yani
1192.50 direncinin geçilmesi durumunda ise diğer kritik bölge 1204.80
direnci yakinen takibimizde olacak bir direnç noktası olarak
kaydedilmiştir.
Pivot: 1192.50
Destek: 1184.00-1178.00-1173.60
Direnç: 1188.60-1192.50-1198.20

GÜMÜŞ ANALİZİ

Alçalan üçgen formasyonu içerisinde düşüş trendini net bir şekilde
devam ettiren ve mevcut trendde kanalın üst noktası olarak kaydedilen
16.11 direnci altında seyrinin sürdüren Ham Petrol fiyatı için aşağı
yönlü baskıların devamına ilişkin düşüncelerimiz ön plandadır. Gümüş
eğer aşağı yönlü baskısına devam edecekse 16.11 seviyesi altında
hareketlere devam etmesi beklenilmektedir. Ancak bu düşünce ile 15.68
ve 15.50 seviyeleri hedeflenebilir. Aksi takdirde tepki alımları bir
miktar daha etkin olmak isteyebilir.
Pivot : 16.11
Destek: 15.68-15.50-15.27
Direnç: 15.92-16.11-16.35"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey