***HZNDR***HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

• 29.02.2012 15:03

***HZNDR***HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar 1096921 -618191
Durdurulan Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar

Düzeltmeler:
Amortisman (+) 18-19 624484 974947
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 100444 203534
Alacaklar Reeskont Tutarı 10 137773 66483
Borç Reeskont Tutarı 10 -124890 -58216
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -28155 -69049
Sabit Kıymet Satış Karları (-) Zararları 31 -19802
Karşılık Giderleri 22 28009 187705
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri 8 2189906 401450
Faiz Geliri (-) 32 -1013830 -512954
Faiz Gideri (+) 33 1620482 1370182
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4611342 1945891
Ticari İşlemlerdeki Değişim 10-11 -2590329 -1233187
Stoklarda Değişim 13 -5599637 121219
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 -264374 -112127
Ticari Borçlardaki Değişim 10 4375069 360793
Diğer Borçlardaki Değişim 11 67291 213840
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim -703767 187717
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit -104405 1484146
Vergi Ödemeleri (-) -363323 -67463
Ödenen Faiz (net) Faiz Ödemeleri (-) -1476718 -1070396
Ödenen Kıdem Tazminatları -85571 -78610
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit -2030017 267677

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI

Maddi duran varlık alımları (-) 18 -285519 -182457
Maddi duran varlık çıkışları elde edilan nakit 18
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -285519 -182457

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Borç Ödemeleri (-) 8 -29247545 -24250468
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit 8 31973957 25245488
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2726412 995020
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 410876 1080240

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER 6 1193518 113278
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 6 1604394 1193518



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=187511


IMKB