(OTF)

  • Son Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 - 15:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
Fon Toplam Değeri5.194.995,13
Birim Pay Değeri1,044191

Portföy Dağılımı

Yurt İçi Ortaklık Payları% 0,00
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları% 0,00
Ters Repo% 0,00
Takasbank Para Piyasası% 0,00
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler% 0.00
Mevduat Hesapları% 0.00
Yabancı Ortaklık Payları% 0,00
Yabancı Borçlanma Araçları% 0.00
Diğer% 0,00
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OTF %40 BIST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
%40 BIST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
%20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir.
Alım Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi