OYAK PORTFÖY Birinci Borçlanma Araçları Fonu (OKT)
- Son Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 - 12:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 29.07.2009
Fon Toplam Değeri | 61.706.811,48 |
Birim Pay Değeri | 0,061554 |
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 17,22 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 12,37 |
Finansman Bonosu | % 70,38 |
Diğer | % 0,03 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Portföyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım stratejisi izlenecektir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2015 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2014 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2013 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 2012 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütü |
---|---|
OKT | + %40 BİST - KYD ÖST DEĞİŞKEN ENDEKSİ + %40 BİST - KYD ORTA VADE DİBS + %20 BİST - KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00411 (yüzbindedörtvirgülonbir) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | % 1,5 (yüzdebirvirgülbeş) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Alım Satım Yerleri | TEFAS İşlem platformu üzerinden tüm banka ve aracı kurumlar ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz |
Genel Esaslar |
Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
Alım Talimatları |
Yatırımcıların BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları |
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. |
Satım Talimatları |
Yatırımcıların BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00' den sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
ANALİZ-Tahvil Piyasasındaki Gelişmeler ve Beklentiler(Garanti BBVA Yatırım) [FNC-NEWS]26.04.2024 12:37
-
*S&P GLOBAL, FORD OTOSAN'IN KREDİ NOTUNU "POZİTİF" GÖRÜNÜM İLE "BB-" OLARAK BELİRLEDİ [FNC-NEWS]26.04.2024 12:36
-
Borsa İstanbul?da gong Rönesans Gayrimenkul Yatırım için çaldı [FNC-NEWS]26.04.2024 12:24
-
*SİNGAPUR'DA FTSE STRAİTS TİMES ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 3280,10 PUANDAN KAPANDI26.04.2024 12:22
-
ANALİZ-- 1.Çeyrek 2024 Bilanço Tahminleri-Mali Şirketler (İş Yatırım) [FNC-NEWS]26.04.2024 12:22
-
ANALİZ-Microsoft?un Bilançosunda Bulut ve Yapay Zeka Teknolojisi Göze Çarpıyor (IKON Menkul) [FNC-NEWS]26.04.2024 12:17
-
*KONTROLMATİK/ASLANHAN: SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ BAŞVURULARI YAPTIK, KARAR SPK'DA İNCELEME AŞAMASINDA, YAKIN ZAMANDA UMARIM SONUÇLANIR -EKOTÜRK [FNC-NEWS]26.04.2024 12:11
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,4 ARTIŞLA 1575,16 PUANDAN KAPANDI26.04.2024 12:00
-
*ÇİN, ESKİ ARAÇLARINI YENİ ENERJİLİ ARAÇLAR İLE DEĞİŞTİRECEKLERE 10 BİN YUAN DESTEK VERECEK [FNC-NEWS]26.04.2024 11:54
-
Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızlı bir şekilde düşecek [FNC-NEWS]26.04.2024 11:31