OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (OYL)

  • Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2018 - 17:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 06.08.2008
Fon Toplam Değeri54.100.145,42
Birim Pay Değeri0,020431

Portföy Dağılımı

Kamu Borçlanma Araçları% 0,00
Özel Sektör Borçlanma Araçları% 39,03
Ters Repo% 12,01
Takasbank Para Piyasası% 39,82
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih edilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OYL + %75 BİST - KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ
+ %25 BİST KYD 91 GÜN DİBS

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0028 (yüzbindeikivirgülsekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %1,022
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:30
Alım Satım Yerleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi