***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
- 08.06.2015 11:39
***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
05/06/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 8.083.542,16 100,00 41,56
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 2.732.303,52 33,80 14,05
Gıda, İçki ve Tütün 0,08 0,00 0,00
0,00 0,08 0,00 0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 0,03 0,00 0,00
0,05 0,03 0,00 0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.557.500,00 19,27 8,01
452.500,00 1.557.500,00 19,27 8,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi 892.001,35 11,03 4,59
200.000,35 892.001,35 11,03 4,59
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 282.800,00 3,50 1,45
4.000,00 282.800,00 3,50 1,45
Diğer İmalat Sanayii 2,06 0,00 0,00
0,97 2,06 0,00 0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 375.752,07 4,65 1,93
Ulaştırma 375.752,07 4,65 1,93
15.000,23 375.752,07 4,65 1,93
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 4.816.013,07 59,58 24,76
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.310.006,37 16,21 6,73
100.000,85 1.310.006,37 16,21 6,73
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.674.006,70 33,08 13,75
1.550.000,98 2.674.006,70 33,08 13,75
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 832.000,00 10,29 4,28
800.000,00 832.000,00 10,29 4,28
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 159.473,50 1,97 0,82
Bilişim 90.723,50 1,12 0,47
7.406,00 90.723,50 1,12 0,47
Savunma 68.750,00 0,85 0,35
5.000,00 68.750,00 0,85 0,35
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 8.083.542,16 100,00 41,56
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 562.600,16 100,00 2,89
VIOP F_XU0300615S0 -350,00 104,41 04/06/15
VT VİOP TEMİNAT 562.600,16 1,00 05/06/15 1 562.600,16 100,00 2,89
GRUP TOPLAMI 562.600,16 100,00 2,89
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 10.804.665,45 100,00 55,55
TERS REPO 08/06/15 TRT020823T11 9,65 3.019.920,00 1,16 05/06/15 10,13 3.019.920,00 1,15989 3.502.776,03 32,42 18,01
TERS REPO 08/06/15 TRT261022T10 9,65 5.645.365,00 1,15 05/06/15 10,13 5.645.365,00 1,15230 6.505.155,48 60,21 33,44
BPP 08/06/15 BPP 11,20 700.000,00 05/06/15 11,85 700,64438 700.644,38 6,48 3,60
BPP 08/06/15 BPP 11,35 96.000,00 05/06/15 12,01 96,089956 96.089,56 0,89 0,49
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.450.807,77 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.450.807,78 100,00 101,62
B. HAZIR DEĞERLER 1.413,42 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 1.413,42 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 3.062.397,52 100,00 16,00
a) Takastan Alacaklar 3.057.999,96 99,86 15,98
b) Diğer Alacaklar 4.397,56 0,14 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 6.520,48 100,00 0,03
D. BORÇLAR (-) -3.381.008,52 100,00 -17,66
a) Takasa Borçlar -3.337.362,60 98,71 -17,44
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -43.645,92 1,29 -0,23
NET VARLIK DEĞERİ 19.140.130,68 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 0,96
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=444267
BIST
