***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
- 08.06.2015 11:39
***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
05/06/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 1.089.004,98 100,00 3,14
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 420.000,00 38,57 1,21
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 420.000,00 38,57 1,21
20.000,00 420.000,00 38,57 1,21
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4,98 0,00 0,00
Ulaştırma 4,98 0,00 0,00
0,55 4,98 0,00 0,00
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 669.000,00 61,43 1,93
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 669.000,00 61,43 1,93
90.000,00 669.000,00 61,43 1,93
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 1.089.004,98 100,00 3,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 28.589.797,43 100,00 82,44
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 8.850.261,42 30,96 25,52
Tahvil 6.954.334,69 24,32 20,05
6.830.000,00 6.954.334,69 24,32 20,05
Finansman Bonosu 1.895.926,73 6,63 5,47
1.900.000,00 1.895.926,73 6,63 5,47
ARA GRUP TOPLAMI 8.850.261,42 30,96 25,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 19.739.536,01 69,04 56,92
Devlet Tahvili 19.739.536,01 69,04 56,92
19.284.273,00 19.739.536,01 69,04 56,92
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 19.739.536,01 69,04 56,92
GRUP TOPLAMI 28.589.797,43 100,00 82,44
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
BIST30-KISA 75,00
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 5.002.205,95 100,00 14,42
VADELİ TERS REPO 4.304.665,00 4.888.851,86 97,73 14,10
VIOP TEMİNAT 113.354,09 113.354,09 2,27 0,33
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.681.008,36 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.681.008,36 100,00 100,45
B. HAZIR DEĞERLER 8.204,91 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 8.204,91 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 19.361,43 100,00 0,06
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 19.361,43 100,00 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 78.684,09 100,00 0,23
D. BORÇLAR (-) -261.177,16 100,00 -0,76
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -261.177,16 100,00 -0,76
NET VARLIK DEĞERİ 34.526.081,63 100,00
Pay Sayısı 32.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,08
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=444268
BIST
