***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.378 -135.604
Net Dönem Karı (Zararı)
15.466.838 15.650.171
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.694.458 -15.806.763
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.694.458 -15.806.763
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
202.242 20.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
202.467 13.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-225 7.367
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.378 -135.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.378 -135.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.378 -135.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.404 161.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26 25.404
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 26 25.404
Finansal Varlıklar
10,15 48.537.799 32.843.116
TOPLAM VARLIKLAR
48.537.825 32.868.520
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 248.130 45.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
248.130 45.663
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.289.695 32.822.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 32.822.857 17.172.686
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.466.838 15.650.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 48.289.695 32.822.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 407 7.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.694.458 15.806.763
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.694.865 15.813.991
Yönetim Ücretleri
9 -103.513 -113.124
Saklama Ücretleri
9 -33.472 -24.651
Denetim Ücretleri
9 -79.352 -6.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.690 -19.805
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-228.027 -163.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.466.838 15.650.171
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.466.838 15.650.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.466.838 15.650.171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145672
BIST
