***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

• 06.11.2015 18:13

***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 644.603 447.192
Dönem Karı/Zararı 442.002 312.868
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 263.110 187.424
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11,19 123.945 101.017
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 9 12.833 2.170
-Şüpheli Alacak Karşılığı 8 3 2
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 10.040 7.635
-İzin Karşılığı 12,14 1.288 284
-Dava Karşılığı 12 343 2.648
-Diğer Karşılıklar 88 2.388
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Katılım Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -10.116 -13.614
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 125.799 88.828
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 -1.113 -443
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 -3.491
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 52.521 41.242
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -188.006 -237.766
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -53.291 -86.369
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.290 1.246
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 300.909 378.940
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -423 46
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -378 -14.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 757.633 541.534
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -103.561 -86.541
Şüpheli alacak tahsilatları 8 18 59
Kıdem tazminatı ödemeleri 14 -9.487 -7.860
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -334.546 -328.227
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10,11,23 8.243 6.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -337.243 -294.900
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 13 -5.546 -4.345
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Değişim 0 -39.459
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 0 3.491
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -106.932 -128.725
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 30.577 4.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -151.577 -151.653
Alınan Katılım Payı 10.051 12.154
Geri Alınmış Paylar 16 -19.602 -20.327
Geri Alınmış Payların Satılmasından Elde Edilmiş Nakit 23.619 26.360
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 203.125 -9.760
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -28.986 -663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 174.139 -10.423
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 323.979 403.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 498.118 392.765



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479507


BIST