***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

• 28.09.2015 17:42

***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

23/09/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 6.209.557,73 100,00 32,46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK 0,00 0,00 0,00

İMALAT SANAYİİ 1.456.000,00 23,45 7,61
Gıda, İçki ve Tütün 673.000,00 10,84 3,52
CCOLA 10.000,00 342.000,00 5,51 1,79
MGROS 20.000,00 331.000,00 5,33 1,73
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 411.000,00 6,62 2,15
KORDS 100.000,00 411.000,00 6,62 2,15
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 0,00 0,00 0,00

Taş ve Toprağa Dayalı 372.000,00 5,99 1,94
TRKCM 200.000,00 372.000,00 5,99 1,94
Metal Ana Sanayi 0,00 0,00 0,00

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,00 0,00 0,00

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 0,00 0,00 0,00

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,00 0,00 0,00

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 397.150,00 6,40 2,08
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 397.150,00 6,40 2,08
SELEC 169.000,00 397.150,00 6,40 2,08
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 0,00 0,00 0,00
Ulaştırma

Haberleşme 0,00 0,00 0,00

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 4.356.407,73 70,16 22,77
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.094.250,00 33,73 10,95
ISCTR 75.000,00 357.750,00 5,76 1,87
GARAN 150.000,00 1.057.500,00 17,03 5,53
AKBNK 100.000,00 679.000,00 10,93 3,55
Sigorta Şirketleri 0,00 0,00 0,00

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.632.157,73 26,28 8,53
TKFEN 125.000,00 515.000,00 8,29 2,69
SISE 50.001,52 146.004,44 2,35 0,76
SAHOL 57.500,00 507.150,00 8,17 2,65
KCHOL 40.000,00 464.000,00 7,47 2,43
ENKAI 0,66 3,29 0,00 0,00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,00 0,00 0,00

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 630.000,00 10,15 3,29
EKGYO 250.000,00 630.000,00 10,15 3,29
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 6.209.557,73 100,00 32,46

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 10.049.692,81 100,00 52,54

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 7.609.227,01 75,72 39,78
Tahvil 7.609.227,01 75,72 39,78
TRFLDFKA1517 800.000,00 777.832,48 7,74 4,07
TRSAKDNK1513 900.000,00 910.979,82 9,06 4,76
TRSAKFHA1719 870.000,00 877.643,30 8,73 4,59
TRSANLZ21614 880.000,00 892.823,54 8,88 4,67
TRSBDOYA1616 750.000,00 754.219,80 7,50 3,94
TRSINAN81610 900.000,00 922.832,64 9,18 4,82
TRSLBTV61614 500.000,00 508.676,10 5,06 2,66
TRSMDPK61619 1.200.000,00 1.210.188,60 12,04 6,33
TRSNTHL21711 750.000,00 754.030,73 7,50 3,94
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 7.609.227,01 75,72 39,78

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 2.440.465,80 24,28 12,76
Devlet Tahvili 2.440.465,80 24,28 12,76
TRT071015T12 1.400.000,00 1.454.236,00 14,47 7,60
TRT181115T18 1.000.000,00 986.229,80 9,81 5,16
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 2.440.465,80 24,28 12,76

GRUP TOPLAMI 10.049.692,81 100,00 52,54

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 327.217,85 100,00 1,71
VİOP 30/10/2015 F_XU0301015S0 125,00 92,61 28/08/2015 92,525
Vadeli İşlem Nakit Teminat 327.217,85 327.217,85 100,00 1,71
GRUP TOPLAMI 327.217,85 100,00 1,71

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 2.542.101,93 100,00 13,29
Borsa Para Piyasası 2.538.000,00 2.542.101,93 100,00 13,29
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.128.570,32 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.128.570,32 100,00 101,35

B. HAZIR DEĞERLER 3.409,36 100,00 0,02
a) Kasa 0,00 0,00 0,00
b) Bankalar 3.409,36 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler 0,00 0,00 0,00

C. ALACAKLAR (+) 379.728,94 100,00 2,01
a) Takastan Alacaklar 379.548,72 99,95 2,01
b) Diğer Alacaklar 180,22 0,05 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 3.072,84 100,00 0,02

D. BORÇLAR (-) -641.534,46 100,00 -3,40
a) Takasa Borçlar -466.000,00 72,64 -2,47
b) Yönetim Ücreti -27.636,21 4,31 -0,15
c) Ödenecek Vergi -15.246,28 2,38 -0,08
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -132.651,97 20,68 -0,70

NET VARLIK DEĞERİ 18.873.247,00 100,00