TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(İntegral Menkul)

• 01.09.2015 09:07

İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Avrupa
Almanya perakende satışları Temmuz ayında beklentilerin üzerinde
%3.3 artış kaydetti. Geçtiğimiz ay %5.1 artan verinin artış oranında
yavaşlama olması dikkat çekti. Aylık veri ise Temmuz ayında Haziran
ayına göre %1.4 yükseliş olduğunu gösteriyor.
İtalya perakende satışlar verisi Haziran ayında yıllık bazda %1.7
arttı.
Euro Bölgesi Ağustos ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE tahminleri Temmuz
ayına paralel olarak yıllık bazda %1.0 ve aylık bazda %0.2 olarak
açıklandı.

Türkiye

Temmuz ay dış ticaret açığı 7.03 Milyar Dolara ulaştı. İthalat
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8.7 azalırken ihracatta da %16.2
azalış olması tedirginlik yarattı. Dün açıklanan veriyle birlikte Ocak
- Temmuz ayları arasındaki toplam dış ticaret açığı -40.3 Milyar Dolar
oldu.

ABD

ABD Chicago PMI Ağustos ayında 0.3 puan azalışla 54.4 olarak
açıklandı. Ağustos ayı Dallas Fed İmalat Endeksi ise beklentilerin
üzerinde bir gerile kaydetti .Geçtiğimiz ay -4.6 genel Dallas Fed
İmalat Endeksi -15.8'e geriledi.

Çin

Çin Merkez Bankası, döviz piyasasındaki spekülasyonların önünü
almak sermaye çıkışlarını sınırlanmak için döviz kuru forwardlarında
işlem yapan finansal kuruluşlara zorunlu karşılık uygulaması getirdi.
Ağustos ayına ait açıklanan Çin resmi İmalat PMI 49.7 ile
beklentiler dahilinde açıklandı. Caixin Çin PMI verisi 47.3 ile Mart
2009'dan bu yana görülen en düşük rakam olarak gerçekleşti.

Japonya

Japonya PMI Ağustos ayında 51.7 olarak açıklandı.

Avustralya

Avustralya Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı
sonuçlandı ve %2.00 oranındaki faiz oranını sabit tuttu. Toplantı
sonrası açıklamalarda, düşük faiz oranlarının borçlanma ve harcamaları
desteklediğini ve mevcut ekonomik verilerin ülke ekonomisindeki
büyümeyi sürdürdüğünü gösterdiğine değindi. Ayrıca, enflasyon
tahmininin 1-2 yıllık hedef ile uyumlu olduğuna da dikkat çekti.

Ons altın yükselen doji ile destek buluyor

Ağustos ayı başından bu yana ons altın 'güvenli liman' başlığı
altında yükseliş gösterse de mevcut durumda öne çıkan gelişmeler bu
yükselişi de durdurdu. Ağustos başında anketlerde ekonomistlerin
%77'si Fed'in Eylül ayında faiz artıracağını düşünürken, bu oran
Ağustos sonu %48'e geriledi. Dolar endeksinin temkinli seviyelerden
gevşemesine neden olan bu durum karşısında altın da kendisine
yükselecek alan bulabildi. Diğer yandan Çin'de öne çıkan endişeler ons
altında güvenli liman özelliğini tekrardan çalıştırsa da altın artık
büyük bir kesim için güvenli liman olmaktan çıktı. Bu sabah Çin'de
açıklanan imalat PMI verisi beklentileri karşılayamazken, piyasalar
Çin ekonomisinde yaşanan duraksamanın metal tüketimini etkileyeceğini
değil, Çin'deki bu durumun Fed'in faiz artışını erteleyebileceğini
fiyatlıyor. Çok sağlıklı bir fiyatlama olduğunu düşünmüyoruz. Ons
altını teknik olarak ele aldığımızda 27 -30 Ağustos tarihleri arasında
günlük periyotta oluşan ve Bullish(Boğa piyasası)sinyali veren
"Morning Doji" mum formasyonu görülüyor. Ancak bu formasyonun
gerçekleşebilmesi için altının öncelikle kendisini 1140 direnci
üzerine atabilmesi gerekebilir ki, bir üst bant olan 1150-1160
aralığını bekleyelim. 1120 -1115 alt destek olarak karşımıza çıkan ilk
dönemli destek bölgesi ve karar noktası olacak. Bu nedenle mevcut
destek seviyesinin üzerinde kalması halinde 1140 atakları, 1140
seviyesini destek alması halinde ise 1150-11630 atakları görebiliriz.

Dirençler: 1140/ 1145/ 1155
Destekler: 1130/ 1120/ 1115

Ham petrol enerji bakanlığı açıklamaları ile yükseliyor

ABD ham petrolü, Enerji Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar ile
yükselişini koruyor. Enerji Bakanlığı aylık petrol üretim
tahminlerinde revizyona gitti ve Mayıs'taki revizyona göre üretim
tahminini 100 bin varil aşağı çekti. EIA bu noktada ABD'nin Teksas
eyaletindeki üretimin en fazla düşüş gerçekleşebilecek bölge olduğunu
tahmin ediyor. Bakanlık ayrıca yılın ilk 6 ayı için ortalama üretimin
9,4 milyon varil düzeyinde olduğunu da belirtti. EIA'nın 2016 için ise
tahminleri günlük 9 milyon varillik üretim olacağı yönünde. Ham
petrolün yükselişindeki bir önemli etken ise OPEC'in daha adil
fiyatlar için bir araya gelebileceğini belirtmesidir. Bu hafta ABD'de
yarın açıklanacak olan stok verisi önemli olacak. Ayrıca Cuma günü
açıklanacak olan istihdam verisi de Dolar endeksi kanalıyla ham
petrolde etkili olabilir.
WTI teknik olarak incelendiğinde yükselişin 49,40 bölgesinde
yorulduğu görülüyor. Teknik göstergeler henüz bir yorulma belirtisi
göstermiyor fakat 49,40 bölgesinde bollinger bandına göre aşırı alım
bölgesine geçen fiyatın bu seviyeyi aşamaması, bollinger bandı
içerisine dönmesine neden oldu. Yükselişin devam etmesi açısından
49,40 ve 50,55 dirençlerinin aşılması önemli olacaktır. Geri çekilmede
ise 46,90 / 45,25 ve 43,40 destekleri takip edilebilir.

Dirençler: 49,40 / 50,55 / 52,00
Destekler: 46,90 / 45,25 / 43,40

Jackson Hole sonrası EURUSD’de gözler ABD istihdam verilerinde

EUR/USD paritesi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi
öncesinde yükseliş trendini koruyor. Paritenin Euro kanadında veri
akışı çok yoğun olmamakla birlikte dün açıklanan Euro Bölgesi
enflasyon verisi paritedeki ılımlı yükselişte ana etken olarak
görülüyor. Paritenin Dolar kanadında ise Fed'in faiz artırımına
ilişkin Cuma günü açıklanacak istihdam verileri önemli olacaktır.
Jakcson Hole toplantısında Fed Başkan Yardımcısı faiz artırımına
yönelik net bir sinyal vermezken enflasyonun yükseleceğini öngörmesi
ve daha önceki konuşmalarında faiz artırım zamanının geldiğini
belirtmesi bu yönde oy kullanabileceğini gösteriyor. Cuma günkü veride
200 bin üzerindeki istihdam değişimi ve saatlik ücretlerdeki minimum
%0,3'lük artış Fed'i faiz artırımında destekleyecektir. Bugün ise veri
akışında hem Euro Bölgesinde hem de ABD'de PMI verileri izlenecek.
EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde 1,1180 - 1,1200
bölgesinden geçen yükseliş trendi üzerinde fiyatlama sürüyor. 1,1280
bölgesinde bulunan Fibo-50 seviyesi direnç olarak takip edilirken, bu
seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması 1,1380'e doğru
yeni bir yükselişi beraberinde getirebilir. Geri çekilmede ise 1,1115
/ 1,1055 ve 1,0955 destekleri takip edilebilir.

Dirençler: 1,1280 / 1,1380 / 1,1450
Destekler: 1,1115 / 1,1055 / 1,0955

Yükseliş trendi kırıldı, GBP/USD destek arıyor

Dün İngiltere'de resmi tatil olması nedeniyle GBP tarafında geçen
işlemlerin sakin olması nedeniyle 1.5330-1.5430 bant aralığında
fiyatlama gördük. Dünkü verilerin sakinliğinden sonra bugün bizi daha
yoğun bir ekonomik takvim bekliyor. İngiltere'de geçtiğimiz hafta
konut verisinin açıklanmasıyla, GBP/USD paritesi yükseliş trendini
kırmıştı. Bugün Mortgage Başvuruları ve imalat PMI verisi İngiltere'de
takip edilecekken, ABD'de ise imalat PMI, inşaat harcamaları ve ISM
imalat verileri parite üzerinde etkili olabilir. GBP/USD paritesini
teknik olarak ele aldığımızda 1.5085 seviyesinden başlayan yükseliş
eğiliminin sonlandığı görülmekte. Geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden
sonra Dolarda yaşanan kuvvetlenme ve Sterlin yaşanan değer kaybının
etkisiyle hızla değer kaybeden paritede 8 Temmuz'da test edilen 1.5330
seviyesi ilk ana destek noktası olarak takip edilebilir.

Destekler: 1.5330 / 1.5245 / 1.5170
Dirençler: 1.5400 / 1.5500 / 1.5605

Lirada, yukarı eğilimler devam ediyor

USD/TRY, 2.90 seviyesinin üzerinde seyirlerine devam ediyor.
Paritede, 2.8850-2.9550 bant aralığı görüşümüzü korumaya devam
ediyoruz. Özellikle 2.8850 desteğinin kırılması ve kalıcılık sağlaması
durumunda paritede tansiyonun azalmaya başladığını söyleyebiliriz.
Bugün içerisinde ABD'de İmalat ve ISM PMI verileri, inşaat
harcamalarını takip ediyor olacağız. Dolar endeksi, 95.50 çevresinde
dalgalanmakta. ABD verilerinin beklentileri karşılaması ve Dolar
endeksini 96.00 direncine doğru taşıması durumunda, USD/TRY
paritesinde de 2.92-2.93 aralığına hareketlenmeler görülebilir. ABD
kanadında bu haftanın en önemli gündemi olarak tarım dışı istihdam
verisi karşımıza çıkmakta. Cuma günü açıklanacak olan veri piyasalarda
oynaklığı arttırabilir. Bu durum USD/TRY paritesinin seyri açısından
önemli olabilir. USD/TRY paritesi, bugün içerisinde 2.90 seviyesinin
üzerindeki seyirlerine devam ettiği müddetçe yukarı yönlü ataklar
görülebilir.

Dirençler: 2.9220/2.9350/2.9540
Destekler: 2.9045/2.8985/2.8850

USD/JPY, 121.70 direncini aşmakta başarısız kalıyor

USD/JPY paritesi, yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu
sabah Japonya'da açıklanan PMI verisi 51.9'dan 51.7'ye geriledi.
Çin'de ise açıklanan PMI verileri beklentileri karşılayamadı. Çin
Şangay endeksinde %1.80 oranında kayıp gözüküyor. Dolar kanadında ise
bugün ABD ISM ve İmalat PMI verileri, inşaat harcamaları açıklanacak.
Veriler, Dolar tarafında hareketliliğe neden olabilir. USD/JPY
paritesi, 121.70 direncini aşmakta başarısız kalıyor. Paritede
yükselişin devamının gelebilmesi için 121.70-122.00 direnç bölgesinin
üzerinde kapanışlar izlenmeli. Bu durumda paritede 122.50 ve 123.30
direnç seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmede ise 120.40 destek
seviyesi olarak takip edilebilir.

Dirençler: 122,00 / 122,50 / 123,30
Destekler: 120,40 / 119,70 / 119,00"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******




Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey