OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK)
- Son Güncelleme Tarihi:
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 03.07.2017
Portföy Dağılımı
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OTK | +KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir. |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*FORMET'İN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2024 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM NET KARI 2.531.562 TL [FNC-NEWS]17.05.2024 11:50
-
*TCMB DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 154 MİLYAR 966 MİLYON TL [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
*TCMB DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 154 MİLYAR 966 MİLYON TL [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
*TCMB DEPO ALIM İHALESİNDE EN DÜŞÜK FAİZ %49,90, ORTALAMA FAİZ %49,98, EN YÜKSEK FAİZ %50,00 [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz %50,00 oldu [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
ANALİZ-Yurt Dışı Piyasalar Bülteni(Yatırım Finansman Menkul Değerler) [FNC-NEWS]17.05.2024 11:22
-
*ÇİN MB: UCUZ KONUTLAR İÇİN OLUŞTURULAN YENİDEN KREDİLENDİRME FONUNUN FAİZ ORANI YÜZDE 1,75 OLACAK [FNC-NEWS]17.05.2024 11:21
-
*ŞİMŞEK: ENFLASYON GERÇEKLEŞMELERİ DE BEKLENTİLERİ ETKİLİYOR, DEZENFLASYON SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA BEKLENTİLER HEDEFİMİZE DAHA HIZLI YAKINSAYACAKTIR. HEDEFİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ [FNC-NEWS]17.05.2024 11:17
-
*ÇİN MB BAŞKAN YARDIMCISI: UYGUN FİYATLI KONUTLAR İÇİN 300 MİLYAR YUAN YENİDEDEN KREDİLENDİRME FONU OMUŞTURACAĞIZ [FNC-NEWS]17.05.2024 11:15
-
KPMG: Küresel girişim sermayesi yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğinde geriledi [FNC-NEWS]17.05.2024 11:09