OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 - 12:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
Fon Toplam Değeri | 209.467.146,72 |
Birim Pay Değeri | 2,908845 |
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Kira Sertifikası | % 83,08 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*TCMB, 1 HAFTA VADELİ DÖVİZ KARŞILIĞI TL ALIM İŞLEMİ AÇTI [FNC-NEWS]17.05.2024 12:15
-
*FORMET'İN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2024 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM NET KARI 2.531.562 TL [FNC-NEWS]17.05.2024 11:50
-
*TCMB DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 154 MİLYAR 966 MİLYON TL [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
*TCMB DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 154 MİLYAR 966 MİLYON TL [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
*TCMB DEPO ALIM İHALESİNDE EN DÜŞÜK FAİZ %49,90, ORTALAMA FAİZ %49,98, EN YÜKSEK FAİZ %50,00 [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz %50,00 oldu [FNC-NEWS]17.05.2024 11:48
-
ANALİZ-Yurt Dışı Piyasalar Bülteni(Yatırım Finansman Menkul Değerler) [FNC-NEWS]17.05.2024 11:22
-
*ÇİN MB: UCUZ KONUTLAR İÇİN OLUŞTURULAN YENİDEN KREDİLENDİRME FONUNUN FAİZ ORANI YÜZDE 1,75 OLACAK [FNC-NEWS]17.05.2024 11:21
-
*ŞİMŞEK: ENFLASYON GERÇEKLEŞMELERİ DE BEKLENTİLERİ ETKİLİYOR, DEZENFLASYON SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA BEKLENTİLER HEDEFİMİZE DAHA HIZLI YAKINSAYACAKTIR. HEDEFİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ [FNC-NEWS]17.05.2024 11:17
-
*ÇİN MB BAŞKAN YARDIMCISI: UYGUN FİYATLI KONUTLAR İÇİN 300 MİLYAR YUAN YENİDEDEN KREDİLENDİRME FONU OMUŞTURACAĞIZ [FNC-NEWS]17.05.2024 11:15