Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon

  • Son Güncelleme Tarihi: 23.06.2017 - 20:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 06.08.2008
Fon Toplam Değeri 32.747.281,47
Yatırımcı Sayısı 1.785
Birim Pay Değeri 0,018240

Portföy Dağılımı

Hisse Senetleri %0,00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili %0,00
Ters Repo/BPP %42,90
VİOP Nakit Teminat %4,33
Toplam %100

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih edilir. Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinin (i) alt bendi uyarınca, devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlar "LİKİT FON"dur.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
Karşılaştırma Ölçütleri ve Fon Getiri Oranları
Tarih Karşılaştırma Ölçütü Getiri Oranları
%30 KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ %70 BİST 100 ENDEKSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi(Aylık) Fonun Getirisi(Aylık)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş/çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden 0.00028 (yüzbinde yirmi sekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %1,022
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Alım Satım Yerleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Ordu Yardımlaşma Kurumu 58,001,086.06 5,800,108,606.06 0.99
Yaşar Holding A.Ş 289,832.15 28,983,214.87 0.00
Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 38,644.29 3,864,428.65 0.00
Oyak Girişim A.Ş. 437.48 43,747.50 0.00
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. 0.03 2.92 0.00
TOPLAM 58,330,000.00 5,833,000,000.00 1.00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi