OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK)
- Son Güncelleme Tarihi:
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 03.07.2017
Portföy Dağılımı
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OTK | +KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir. |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
TCMB 2 hafta vadeli TLSwap alım ihalesinde 775 milyon USD teklif geldi [FNC-NEWS]29.03.2024 14:30
-
ANALİZ-Haftalık Piyasa Takvimi(Vakıf Yatırım) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:22
-
Bankacılık sektörü net karı Şubat'ta 42,75 milyar TL oldu [FNC-NEWS]29.03.2024 14:03
-
ANALİZ-Ons Altın Fiyatları(Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:02
-
*BDDK: KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA %1,55 (ÖNCEKİ %1,60) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:02
-
*BDDK: BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KARI ŞUBAT AYINDA 42,75 MİLYAR TL(ÖNCEKİ 31,99MLR) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:02
-
*BDDK: BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 74,73 MİLYAR TL(2023 YILI AYNI DÖNEM 65,6MLR) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:01
-
*BDDK: BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLER ŞUBAT SONU İTİBARIYLA 12 TRİLYON 140,4 MİLYAR TL(ÖNCEKİ 11,9T) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:00
-
*BDDK: BANKACILIK SEKTÖRÜ MEVDUATI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA 15 TRİLYON 140,4 MİLYAR TL(ÖNCEKİ 14,9T) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:00
-
*BDDK: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZKAYNAKLAR ŞUBAT SONU İTİBARIYLA 2 TRİLYON 231,0 MİLYAR TL(ÖNCEKİ 2,17T) [FNC-NEWS]29.03.2024 14:00