OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OHB)
- Son Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 - 14:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.01.2018
Fon Toplam Değeri | 780.747.766,96 |
Birim Pay Değeri | 13,962965 |
Portföy Dağılımı
Yurt İçi Ortaklık Payları | % 93,73 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 5,51 |
Diğer | % 0,76 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az % 80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/ getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OHB | % 90 BİST- 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
Alım Satım Yerleri |
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
ANALİZ-Gün Ortası(Garanti BBVA Yatırım) [FNC-NEWS]19.04.2024 14:41
-
TCMB döviz rezervleri artış gösterdi [FNC-NEWS]19.04.2024 14:40
-
Net finansal pozisyon 2023 yılı son çeyrekte -6,86 trilyon TL oldu [FNC-NEWS]19.04.2024 14:37
-
*TCMB: YURT İÇİ YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLERİN PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATI 454 MİLYON DOLAR AZALDI [FNC-NEWS]19.04.2024 14:33
-
*TCMB: HANEHALKI FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2023 YILI 4.ÇEYREKTE 3,25 TRİLYON TL(ÖNCEKİ 2,88T) [FNC-NEWS]19.04.2024 14:32
-
*TCMB: YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETLERİNDEN ARINDIRILMIŞ DİBS (KESİN ALIM) NET ALIMLARI 38,2 MİLYON DOLAR [FNC-NEWS]19.04.2024 14:32
-
*TCMB: YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PİYASA FİYATI VE KUR HAREKETLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HİSSE SENETLERİ NET ALIMLARI 160,0 MİLYON DOLAR [FNC-NEWS]19.04.2024 14:31
-
*TCMB: TOPLAM NET FİNANSAL DEĞER 2023 YILI 4.ÇEYREKTE -6,86 TRİLYON TL(ÖNCEKİ -9,46T) [FNC-NEWS]19.04.2024 14:31
-
*TCMB: BANKALARDAKİ TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATI 213 MİLYAR 832 MİLYON 900 BİN DOLAR(ÖNCEKİ 213 MİLYAR 011 MİLYON 350 BİN DOLAR) [FNC-NEWS]19.04.2024 14:31
-
*TCMB: TOPLAM FİNANSAL VARLIKLAR 2023 YILI 4.ÇEYREKTE 84,76 TRİLYON TL(ÖNCEKİ 78,52T) [FNC-NEWS]19.04.2024 14:31