***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
- 02.05.2017 19:01
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.620.862 15.620.862 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.653.112 -3.653.112
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -3.653.112 22.245.911 22.245.911
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-8.863.815 8.863.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.086.414 -1.086.414
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -60.519.352 -1.086.414 15.948.794 15.948.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.207 798.255
Dönem Karı (Zararı)
-1.086.414 -3.653.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.066.449 2.864.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.687 1.496
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.731.613 2.345.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.731.613 345.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.000.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.710 19.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.710 19.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
470.105 499.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-190.473 -126.928
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
660.578 626.015
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-155.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.040.277 1.596.466
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.080 -436.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.512 -376.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.568 -60.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.611.420 -79.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.611.420 -79.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.115 160.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.115 160.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
362.602 30.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.506 1.921.527
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
119.506 1.921.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.242 808.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -11.965 -10.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.060
Alınan Faiz
2.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.835 -758.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.835 15.046.467
Kredilerden Nakit Girişleri
93.835 15.046.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.190.864
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.190.864
Ödenen Faiz
-614.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.688 39.503
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.688 39.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.460 79.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 98.148 118.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 98.148 74.460
Ticari Alacaklar
10.262 10.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.262 10.262
Diğer Alacaklar
3.588.974 3.341.679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.414.452 3.218.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 174.522 123.152
Peşin Ödenmiş Giderler
7.763 2.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 7.763 2.708
Diğer Dönen Varlıklar
27.368 45.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.368 45.884
ARA TOPLAM
3.732.515 3.474.993
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 26.137.697 26.137.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.870.212 29.612.690
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12.120.000 12.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.120.000 12.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
14 12.120.000 12.120.000
Diğer Alacaklar
3.918 3.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.918 3.786
Maddi Duran Varlıklar
4.760 6.447
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 4.760 6.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.128.678 12.130.233
TOPLAM VARLIKLAR
41.998.890 41.742.923
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.610.899 13.082.485
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.610.899 13.082.485
Banka Kredileri
14 11.610.899 13.082.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
874.165 775.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 874.165 775.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.195.871 2.833.269
Diğer Borçlar
7.264.782 7.145.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 451.936 332.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 6.812.846 6.812.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.834 119.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 122.834 119.040
ARA TOPLAM
23.068.551 23.955.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.068.551 23.955.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.814.906 588.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 2.814.906 588.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 166.639 163.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.981.545 752.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.050.096 24.707.715
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.948.794 17.035.208
Ödenmiş Sermaye
10 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.128.833 1.128.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.128.833 1.128.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.319 197.319
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-60.519.352 -51.655.537
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.086.414 -8.863.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.948.794 17.035.208
TOPLAM KAYNAKLAR
41.998.890 41.742.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 11.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 11.269
BRÜT KAR (ZARAR)
0 11.269
Genel Yönetim Giderleri
-746.772 -863.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 161.774 76.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.566 -2.378.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-626.564 -3.155.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.728 128.002
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-425.836 -3.027.097
Finansman Giderleri
-660.578 -626.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.086.414 -3.653.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.086.414 -3.653.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.086.414 -3.653.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.086.414 -3.653.112
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp -2,61000000 -8,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.086.414 -3.653.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.086.414 -3.653.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604277
BIST
