***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
- 21.04.2017 18:11
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -295.534 2.640.787 38.560.751 1.845.953 121.975.460 121.975.460
Transferler
200.695 1.645.258 -1.845.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 365.644 21.659.245 22.024.889 22.024.889
Dönem Karı (Zararı)
21.659.245 21.659.245 21.659.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 365.644 365.644 365.644
Kar Payları
-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.922.491 2.922.491 2.922.491
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 70.110 2.841.482 2.922.491 38.606.009 21.659.245 145.322.840 145.322.840
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 70.110 2.841.482 2.922.491 38.606.009 21.659.245 145.322.840 145.322.840
Transferler
21.659.245 -21.659.245 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.198 8.739.122 8.720.924 8.720.924
Dönem Karı (Zararı)
8.739.122 8.739.122 8.739.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.198 -18.198 -18.198
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-118.441 -118.441 -118.441
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 51.912 2.841.482 2.804.050 60.265.254 8.739.122 153.925.323 153.925.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.314.823 55.641.762
Dönem Karı (Zararı)
10.906.222 11.113.445
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.906.222 11.113.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.465.267 1.843.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-19 1.611.026 1.354.757
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 898.536 607.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 898.536 607.927
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -44.295 -119.506
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 325.260 98.892
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -369.555 -218.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.197.407 43.251.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.870.220 -12.586.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 37.235 -12.625.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.907.455 38.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-14 7.638.685 -3.002.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-14 7.638.685 -3.002.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.653.192 17.519.997
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -693.484 -3.158.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 41.001.834 41.281.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.189.144 30.071.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30.812.690 11.209.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -665.999 32.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-15 -815.441 1.146.059
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-15 -815.441 1.146.059
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 1.255.224 2.019.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.568.896 56.207.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.254.073 -565.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.340.320 -2.605.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-16 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-16 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.340.320 -2.605.515
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.340.320 -2.605.515
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.870.210 -40.235.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.870.210 -40.235.237
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.870.210 -40.235.237
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.844.713 12.801.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 40.844.713 12.801.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.590.080 21.697.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.434.793 34.498.343
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.434.793 4.590.080
Ticari Alacaklar
7-25 14.740.971 6.870.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 24.315 61.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.716.656 6.809.201
Diğer Alacaklar
8 0 2.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 2.319
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Stoklar
9 50.825.722 45.172.530
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.647.174 1.066.592
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.647.174 1.066.592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 641.576 906.746
Diğer Dönen Varlıklar
14 7.104.059 14.742.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 7.104.059 14.742.744
ARA TOPLAM
123.394.295 73.351.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.394.295 73.351.762
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 134.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 117.474.732 111.023.439
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 18.445.772 15.164.309
Binalar
10 18.560.350 18.695.586
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 5.587.101 5.351.275
Taşıtlar
10 2.874.608 2.820.862
Mobilya ve Demirbaşlar
10 940.910 1.036.821
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 3.207.773 128.368
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 368.941 336.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 71.856.207 72.578.205
Lisanslar
11 46.073 108.430
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 71.810.134 72.469.775
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 2.887.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 2.887.098
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.465.369 186.513.172
TOPLAM VARLIKLAR
312.859.664 259.864.934
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 38.415.159 36.544.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 38.415.159 36.544.949
Banka Kredileri
38.415.159 36.544.949
Ticari Borçlar
7-25 111.395.857 70.394.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 29.588.769 19.399.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 81.807.088 50.994.398
Diğer Borçlar
8-25 1.177.166 1.236.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-25 77.161 77.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.100.005 1.159.421
Ertelenmiş Gelirler
14 1.536.045 280.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.536.045 280.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.224.066 1.942.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 674.005 1.385.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 674.005 1.340.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 45.013
ARA TOPLAM
155.422.298 111.783.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.422.298 111.783.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.171.340 2.272.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.171.340 2.272.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 340.703 485.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.512.043 2.758.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.934.341 114.542.094
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.925.323 145.322.840
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.912 70.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.912 70.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 51.912 70.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.841.482 2.841.482
Yasal Yedekler
16 2.841.482 2.841.482
Diğer Yedekler
16 2.804.050 2.922.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 60.265.254 38.606.009
Net Dönem Karı veya Zararı
8.739.122 21.659.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.925.323 145.322.840
TOPLAM KAYNAKLAR
312.859.664 259.864.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 109.500.943 133.438.543
Satışların Maliyeti
17 -86.231.616 -115.624.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.269.327 17.814.248
BRÜT KAR (ZARAR)
23.269.327 17.814.248
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.971.507 -3.293.659
Pazarlama Giderleri
18 -4.319.510 -5.184.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.326.378 5.038.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.526.388 -2.744.697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.778.300 11.630.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.778.300 11.630.446
Finansman Giderleri
22 -1.872.078 -517.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.906.222 11.113.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.167.100 -2.169.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.220.287 -2.237.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 53.187 68.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.739.122 8.944.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.739.122 8.944.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.739.122 8.944.269
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,00900000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.198 59.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.748 74.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 4.550 -14.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.550 -14.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
.org.tr/tr/Bildirim/602205
BIST
