***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

• 05.09.2016 15:32

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 10.969.817,99 64,97 64,97
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 537.503,73 3,18
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0,07 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,02 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 250.000 537.500 3,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 1,35 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 1 2,29 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 1.640.501,19 9,72
Ulaştırma
TOPLAM 250.000,23 1.640.501,19 9,72
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.128.613,07 48,15
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 490.000,84 2.471.206,56 14,64
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.560.000,99 3.554.706,16 21,05
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.425.000 1.610.250 9,54
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 605.720 492.450,35 2,92
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 663.200 3,92
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 800.000 663.200 3,93
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK TRSEKFK 06.12.2016 TRFSKFKA1610 1,15 10 100.000 1 22.12.2015 12,66 1 100.425,61 50,08 0,59
Finansman Bonosu
FB 02/05/2017 TRFSKFK51719 1,1 10 100.000 1 17.05.2016 12,2 1 100.120,85 49,92 0,59
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 200.546,46 100 1,18
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP
VT Viop Teminat 449.596,82 1 02.09.2016 1 449.596,82 100 2,66
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 449.596,82 100 2,66
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 05.09.2016 TRT020823T11 7,9 184.096,79 1,24 02/09/2016 6,61 1019 148.025 1,24 184.096,79 3,5 1,09
Ters Repo 05.09.2016 TRT020823T11 7,9 78.041,03 1,24 02/09/2016 6,61 1020 62.750 1,24 78.041,03 1,48 0,46
Ters Repo 05.09.2016 TRT060121T16 7,9 5.003.246,58 1,51 02/09/2016 8,22 1092 3.302.475 1,52 5.003.246,58 95,02 29,63
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 5.265.384,4 100 31,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 16.885.345,67


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
16885345,69 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
799,12 % 100 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
799,12 % 100
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
2355424,02 % 100 % 13,96
a) Takastan Alacaklar
2352043 % 99,86 % 13,94
b) Diğer Alacaklar
3381,02 % 0,14 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14740,89 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-2384580,61 % 100 -% 14,13
a) Takasa Borçlar
-2336293,88 % 97,98 -% 13,85
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-48286,73 % 2,02 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
16871729,11 % 100
Pay Sayısı
20000000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
0,84358646


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

 02.09.2016 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/556188


BIST