***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
- 09.08.2016 23:31
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -31.637.157 -4.397.518 41.519.885 41.519.885
Transferler
-4.397.518 4.397.518
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.235.750 -3.235.750 -3.235.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
197.319 -36.034.675 -3.235.750 38.284.135 38.284.135
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 25.899.023
Transferler
-15.620.862 15.620.862
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.334.711 -2.334.711 -2.334.711
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 -51.655.537 -2.334.711 23.564.312 23.564.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.036.001 -2.550.358
Dönem Karı (Zararı)
-2.334.711 -3.235.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.738.820 1.340.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 2.777 4.079
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
690.000 710.349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 690.000 710.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.034 54.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 40.034 54.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.009 571.644
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.195.851 -364.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.201.860 936.194
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.000.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.000.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
641.917 -655.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.485.600 -787.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.339.857 -559.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-145.743 -227.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.070 -107.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.070 -107.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.032 288.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
97.032 288.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
250.602 105.638
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.416 -154.685
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.416 -154.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.999.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.999.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.046.026 -2.550.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -10.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.360
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.052.482 2.764.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.397.409 15.972.552
Kredilerden Nakit Girişleri
7.397.409 15.972.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.259.691 -12.284.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.259.691 -12.284.000
Ödenen Faiz
-1.190.200 -924.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.481 210.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.481 210.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.231 11.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.750 222.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 62.750 79.231
Ticari Alacaklar
1.316.611 1.323.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.316.611 1.323.587
Diğer Alacaklar
3.484.906
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.359.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
125.888
Peşin Ödenmiş Giderler
6 75.697 154.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.697 154.982
Diğer Dönen Varlıklar
29.293 22.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.293 22.813
ARA TOPLAM
4.969.257 1.580.613
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 26.137.697 26.137.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.106.954 27.718.310
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14 12.120.000 14.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.120.000 14.120.000
Ticari Alacaklar
606.483 1.143.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
606.483 1.143.764
Diğer Alacaklar
1.870.452 1.693.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.867.322 1.690.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.130 3.143
Maddi Duran Varlıklar
7 9.097 11.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.606.032 16.969.413
TOPLAM VARLIKLAR
45.712.986 44.687.723
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 12.169.370 10.716.992
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.169.370 10.716.992
Banka Kredileri
12.169.370 10.716.992
Ticari Borçlar
624.614 767.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 240.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 624.614 527.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.749.406 1.498.804
Diğer Borçlar
6.746.906 3.673.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 109.060 35.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 6.637.846 3.638.477
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.545 89.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 108.545 89.723
ARA TOPLAM
21.398.841 16.747.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.398.841 16.747.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 606.000 1.909.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
606.000 1.909.000
Banka Kredileri
606.000 1.909.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.833 132.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 143.833 132.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.833 2.041.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.148.674 18.788.700
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.564.312 25.899.023
Ödenmiş Sermaye
10 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.128.833 1.128.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.128.833 1.128.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -51.655.537 -36.034.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.334.711 -15.620.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.564.312 25.899.023
TOPLAM KAYNAKLAR
45.712.986 44.687.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.273 647.820 11.004 13.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.273 647.820 11.004 13.028
BRÜT KAR (ZARAR)
22.273 647.820 11.004 13.028
Genel Yönetim Giderleri
-1.609.133 -2.758.725 -744.310 -1.310.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.910.709 226.899 2.834.607 9.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.755.386 -780.100 -376.506 -387.967
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.431.537 -2.664.106 1.724.795 -1.675.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
298.686 364.550 170.684 171.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.132.851 -2.299.556 1.895.479 -1.503.841
Finansman Giderleri
-1.201.860 -936.194 -575.845 -493.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.334.711 -3.235.750 1.319.634 -1.997.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.334.711 -3.235.750 1.319.634 -1.997.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.334.711 -3.235.750 1.319.634 -1.997.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.334.711 -3.235.750 1.319.634 -1.997.479
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 13 -5,62000000 3,18000000 -7,79000000 -4,81000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.334.711 -3.235.750 1.319.634 -1.997.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.334.711 -3.235.750 1.319.634 -1.997.479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551737
BIST
