OYAK PORTFÖY İkinci Değişken Fon (OBP)
- Son Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 - 13:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 06.11.2008
Fon Toplam Değeri | 17.197.724,22 |
Birim Pay Değeri | 0,100988 |
Portföy Dağılımı
Kamu Borçlanma Araçları | % 6,40 |
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 13,96 |
Yurt İçi Ortaklık Payları | % 27,69 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 6,98 |
Finansman Bonosu | % 29,45 |
Diğer | % 10,29 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon ağırlıklı olarak TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon esnek portföy yapısına sahip fon ters repo ve tahvil-bono piyasalarında aktif olarak yatırım yaparken, değişen piyasa koşullarına göre hisse senedi yatırımlarıyla getirisini yükseltmeyi amaçlar.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy İkinci Değişken Fon 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 2015 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 2014 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 2013 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 2012 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Eşik Değer |
---|---|
OBP | + %100 BİST - KYD ORTA VADE DİBS |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden 0.000069 (yüzbinde altı nokta dokuz) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | %2,5185 |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Genel Esaslar | Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
Alım Satım Yerleri | TEFAS İşlem platformu üzerinden tüm banka ve aracı kurumlar ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
TÜRKÇİMENTO/Bozay: Türk çimento sektörünün toplam üretimi, bir önceki yıla oranla %10,5 arttı [FNC-NEWS]19.04.2024 13:07
-
*TCMB?NİN TL KARŞILIĞI ALTIN SWAP ALIŞ TOPLAM TUTARI 7842,00 KG OLDU [FNC-NEWS]19.04.2024 13:00
-
Dışişleri: Gerilimin kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski var [FNC-NEWS]19.04.2024 12:47
-
*DIŞİŞLERİ: İSRAİL?İN ŞAM?DAKİ İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ?NE YAPTIĞI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI SALDIRIYLA BAŞLAYAN GERİLİMİN, SON GELİŞMELERİN ARDINDAN KALICI BİR ÇATIŞMAYA DÖNÜŞME RİSKİ BULUNMAKTADIR [FNC-NEWS]19.04.2024 12:46
-
YENİLEME-Bayraktar: Mayıs'ta doğal gaz ve elektrik için zam görülmüyor [FNC-NEWS]19.04.2024 12:35
-
ATO/Baran: Enflasyonla mücadele bir süreç, sabırlı olmamız gerekiyor [FNC-NEWS]19.04.2024 12:03
-
BofA: ABD hisse senetlerinden çıkış 17 Nisan haftasında da devam etti [FNC-NEWS]19.04.2024 12:03
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,2 ARTIŞLA 1547,57 PUANDAN KAPANDI19.04.2024 12:00
-
TCMB'nin 26 Nisan 2024 vadeli repo ihalesine 62 milyar 350 milyon TL teklif geldi [FNC-NEWS]19.04.2024 12:00
-
CNN: Bölgesel istihbarat kaynağı, İsrail ve İran arasında devletten devlete doğrudan saldırıların "sona erdiğini" söylüyor [FNC-NEWS]19.04.2024 11:32