TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(GCM Menkul Kıymetler)
- 01.09.2015 08:22
GCM Menkul Kıymetler ( http://www.gcmforex.com ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
" Analizin hazırlandığı zamana kadarki süreçte piyasaların
dikkat ettiği makro-ekonomik gelişmeler ve etkilerini "Geride
Kalanlar" bölümünde,
" Günün kalanı içerisinde dikkat edilmesi gerekilen
makro-ekonomik gelişmeler ve olası etkilerini "Günün Öne Çıkan
Gelişmeleri" bölümünde.
" Ekonomik takvim içerisinde dikkat edilmesi gerekilen verileri
ise "Önemli Ekonomik Takvim Verileri" bölümünde inceleyebilirsiniz.
Geride Kalanlar:
"Çin ve FED"
Haftanın ilk işlem gününde Çin otoritelerinin, ülkenin sermaye
piyasalarını desteklemeye devam edeceğine yönelik şüpheler varlık
fiyatlarında etkili oldu. Borsalarda Asya'nın ardından Avrupa'da da
satışlar izlendi. Almanya ve Fransa endekslerinde sabah saatlerindeki
düşüşlerin ardından daha sakin bir seyri var. piyasaların yakından
izlediği bir diğer önemli başlık ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz
artırım zamanlaması olarak dikkat çekiyor. FED Başkan Yardımcısı
Fischer'ın hafta sonu yapmış olduğu değerlendirmeler Banka'nın Eylül
ayında faiz artırımı konusundan çok uzak olmadığı yönünde bir algı
yarattı.
"Veriler izleniyor"
Her ne kadar haftanın ilerleyen günlerinde ekonomi takvimi daha
fazla yoğunlaşacak olsa da, gün içerisinde yayımlanan önemli
ekonomilerin rakamları yatırımcıların merceği altında yer aldı. Sabah
Saatlerinde Almanya ve Türkiye'nin verileri, sonrasında Euro Bölgesi
için gelen enflasyon dataları ile devam etti. Öğleden sonra ise
Kanada'nın cari açık verisi ülkenin para birimi değeri üzerinde etkili
olarak dikkat çekti. Chicago PMI, günün devamında ABD ekonomisi adına
piyasalara bilgi verecek. Asya seansı ise oldukça yoğun…
"Varlık fiyatlarında görünüm"
Çin endişeleri ve FED beklentileri ile birlikte yön arayan varlık
fiyatları arasında Dolar endeksinin salınımları piyasaların algısını
yansıtıyor diyebiliriz. Asya seansındaki kayıplarını Avrupa'da kapatan
Dolar endeksi, günü ikinci yarısında geri çekilmeler yaşadı. Çin
endişelerinin öne çıktığı kısımlarda gerileyen, söz konusu para
biriminin değerini ölçen endeks, FED'in faiz artırımına yaklaştığı
algısının fiyatlandığı bölümlerde ise yükseliş kaydediyor. Bu iki
temel faktör aynı zamanda gelişen ülke para birimlerinden emtia
fiyatlarına kadar farklı finansal araçların değerinde yönü
belirleyebiliyor.
Günün Öne Çıkan Gelişmeleri:
"ABD - Chicago PMI"
Chicago'daki yaklaşık 200 satın alma yöneticisine sorulan soruları
içeren bir anket sonucu oluşturulan Chicago PMI verisi, ABD
ekonomisindeki gelişmeleri izlerken yakından takip edilen bir
endekstir. Şubat ayında 45.8'e gerileyerek, Nisan 2013'den bu yana ilk
kez PMI verileri için kritik olan 50 seviyesinin altında gerçekleşen
endeks, yaklaşık iki yılın en düşüğüne işaret etmişti. Bu yılın geride
bıraktığımız 7 ayında ise Chicago PMI sadece 3 kez 50 barajının
üzerinde gerçekleşebildi. Chicago PMI'ın, piyasa beklentisinden farklı
bir rakama işaret etmesi, Dolar'da fiyat değişimlerinin görülmesine
yol açabilir.
"Avustralya - İnşaat İzinleri"
Salı sabahı Asya cephesinden açıklanacak makro-ekonomik
göstergeler arasında Avustralya'nın yapı onayları verisinin de yer
aldığını ifade edebiliriz. Altı ay boyunca piyasa beklentilerinin
üzerinde değişimlere işaret ederken, Nisan ayında tahminlerden daha
fazla gerileyen ilgili rakam, onaylanan yeni binaların sayısındaki
değişimi göstermektedir. Haziran dönemindeki derin gerilemenin
ardından Temmuz ayındaki onayların değişimine ait bilgiler verecek
yeni göstergenin piyasa beklentilerinden farklı gerçekleşmesi halinde
ülkenin para biriminde fiyat değişimleri izlenebilir.
"Çin - Caixin İmalat PMI"
Aynı gün içerisinde kendisinden önce açıklanacak hükümetin imalat
PMI verisinin ardından küresel piyasalar, HSBC'den sonraki yeni
sponsoru Caixin ile Markit'in hazırladığı aynı veriyi yine
gündemlerine alacaklar. Şubat ayında, PMI verileri için kritik olan 50
seviyesini üzerine çıkan Markit imalat PMI, sonraki aylarda yeniden bu
eşiğin altında kalarak Çin ekonomisine ilişkin olumsuz ipuçları
vermişti. 21 Ağustos'ta açıklanan öncü rakamı 47,1 olarak gerçekleşen
verinin beklentilerden farklı gelmesi halinde, piyasaların risk
algısında, Çin'in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve
Avustralya'nın para birimlerinde, bakır ve petrol gibi emtia
fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler
izlenebilir. Veriye ilişkin olarak hazırladığımız detaylı raporu
incelemek için tıklayınız.
"Avustralya - Merkez Bankası Toplantısı"
Bu yıl içerisinde iki kez politika faiz oranını aşağı çekme kararı
alan Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Salı sabahı yapacağı para
politikası beyanatı, haftanın önemli gelişmeleri arasında
değerlendirilebilir. Emtia ve enerji fiyatlarına duyarlı ekonomiler
olan Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de merkez bankaları, ilgili
ürünlerin değerinde son dönemlerde görülen geri çekilmeler sonrasında
faizleri aşağı çekme kararları aşmışlardı. RBA ise son olarak Mayıs
ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim ile politika faizini
%2.0'ye düşürmüştü. Ancak Ağustos ayındaki son toplantının ardından
yapılan açıklamalar ve Banka'nın Başkanı Stevens'ın ilgili ayın
sonralarında yaptığı değerlendirmeler, RBA'nın yeni bir faiz
indiriminden öncekine göre uzaklaştığı yönündeki düşüncenin ağırlık
kazanmasına neden oldu. RBA 4 Ağustos'ta faiz oranının değiştirmemenin
makul gözüktüğünü belirtirken, Glenn Stevens ise 26 Ağustos'ta mevcut
durum içerisinde faiz indiriminin muhtemel olmadığını belirtti. Salı
sabahı küresel piyasalar, RBA'nın bu yıl içerisinde bir faiz
indirimine ne kadar yakın olduğuna ilişkin ipuçları almaya çalışacak.
Yapılacak açıklamanın tonuna göre kıta ülkesinin para biriminde önemli
fiyat değişimleri izlenebilir.
Teknik Analiz:
Bu bölümde, Forex piyasasında yer alan finansal varlıkların
(parite, emtia, endeks ve hisse senetleri) teknik beklentileri
paylaşılmaktadır.
EURUSD ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesinin sakin bir seyirle
hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. 1.1262 seviyesine kadar
yükseliş kaydetse de sabah analizimizde ifade ettiğimiz 1.1278-1.1310
bölgesi altında kalmayı sürdüren parite, analizin hazırlandığı şu
sıralar 1.1230 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
EURUSD paritesini teknik olarak değerlendirdiğimizde 1.1278
bariyeri, kısa vadeli düşüş trendinin üst noktası olarak kaydedilen
önemli bir bölgedir. Paritenin bu bariyer altındaki hareketleri,
satıcılı seyrin 1.1195 seviyesi altındaki fiyatlamaların oluşmasına
katkı sağlayabilir. Bu düşünce ile 1.1150 ve 1.1110 seviyeleri
hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise
1.1278 bariyeri üzerinde art arda 1 saatlik kapanışı takip etmelidir.
1.1278 öncesindeki ilk bariyerse 1.1230 olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 1.1310
Destek: 1.1230-1.1195-1.1150
Direnç: 1.1278-1.1310-1.1355
GBPUSD ANALİZİ
İngiltere'de gerçekleşen Summer Bank Holiday (İngiltere Banka
Tatili - Bankalar Günü) nedeniyle bugün İngiltere'nin tatilde oluşu,
Sterlin'li fiyatlamaların zayıf kaldığı bir gün oluşmasını sağladı.
GBPUSD paritesi, gün içerisinde 1.5395 - 1.5435 arasında sakinliğini
sürdürmektedir. Şu sıralar 1.5405 seviyesinde hareketlerini sürdüren
parite için 1.5445 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Paritenin bu
seviye altındaki hareketleri, aşağı yönlü baskıların devam edebilmesi
adına önem arz etmektedir. Özellikle de 1.5395 seviyesi altındaki
hareketler, satıcılı seyrin daha da etkili oluşmasına neden olabilir.
Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise1.5445 seviyesi
üzerinde gerçekleşecek 1 saatlik kapanışı takip etmelidir.
Pivot: 1.5445
Destek 1.5395-1.5368-1.5325-
Direnç 1.5445-1.5475-1.5505
USDTRY ANALİZİ
Kısa vadeli olarak son zamanlarda yatay bir trend içerisinde
seyrini sürdüren USDTRY kuru, net bir yön tayini içerisinde olamadığı
için 2.95 - 2.90 arasında sıkışık fiyatlamalarına kaldığı yerden devam
etmektedir. Bu fiyatlamaları özellikle bollinger bandı ile net bir
şekilde görebilmekteyiz. Bandın alt ve üst noktaları sırasıyla 2.9040
ve 2.9450 olarak belirlenmiştir. O halde bundan sonraki süreçte daha
net işlem stratejileri için 2.9450 üzerinde ya da 2.9040 altındaki
saatlik kapanışlar takip edilmelidir. İlgili saatlik kapanışlar
gerçekleşmediği müddetçe bant içi yatay trend bir müddet daha etkisini
hissettirebilir. Özellikle bant içi hareketlerde yer almak isteyen
strateji sahipleri ise stop loss noktası olarak bandın dışındaki 4
saatlik kapanışı takip edebilir.
Pivot: 2.9040
Destek: 2.9140-2.9040-2.8855
Direnç: 2.9330-2.9450-2.9645
EURTRY ANALİZİ
EURTRY paritesi, teknik beklentiler doğrultusunda sabah
saatlerinde gerçekleştirdiği yükselişin bir kısmını geri verdi. Günün
kalanında, 50 ve 100 saatlik üssel hareketli ortalamaların altındaki
seyirle birlikte 3,3000 seviyesi altında aşağı yönlü baskının ön
planda olması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda 3,2575
seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyenin kırılması ise düşüş isteğine
netlik kazandırabilir. Olası toparlanma eğilimi 3,3000 altında sınırlı
kaldığı müddetçe yeni satış baskısına maruz kalabilecekken, 3,3000
üzerindeki saatlik kapanışlar 3,3300 seviyesine yönelik fiyatlamaları
destekleyebilir.
Pivot: 3,3000
Destek: 3,2575 - 3,2370 - 3,2200
Direnç: 3,2800 - 3,3000 - 3,3150
USDJPY ANALİZİ
USDJPY paritesi, hareketli ortalamalar arasındaki kararsız seyrini
sürdürüyor. 200 günlük üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi
119,60) genel olarak yükseliş beklentisi korunuyor. Günün kalanında
ise 120,50 seviyesinin bu tutuma destek sağlaması söz konusu. Ancak
yükselişin devamı için kısa vadeli trendi destekleyen 89 ve 120 günlük
üssel hareketli ortalamaların (güncel seviyeleri sırasıyla 122,50 ve
121,80) aşılmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu şartın sağlanamadığı
durumlarda, kısa vadeli düşüş baskısının ön plana çıkması muhtemel.
Ancak, 200 günlük üssel hareketli ortalama güncelliğini koruduğu
müddetçe düşüşlerin yeni alım baskısına maruz kalabileceği
unutulmamalıdır.
Pivot: 120,50
Destek: 120,80 - 120,50 - 120,10
Direnç: 121,80 - 122,50 - 123,20
EURJPY ANALİZİ
EURJPY paritesi, gün içerisinde 135,30 - 137,00 bandında
hareketlerini korudu. Günün kalanında, 137,00 seviyesi altındaki
fiyatlamalar sürdüğü müddetçe, düşüş baskısının ön planda olması
beklenmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda 135,30 seviyesi
hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması ve altında
gerçekleşebilecek günlük kapanış, düşüş isteğinin netlik kazanmasına
olanak tanıyabilir. Olası yükselişlerde 137,00 seviyesi gündeme
gelebilir. Ancak yükselişin etkinliğini koruyabilmesi için 137,00
üzerindeki fiyatlamaların yanı sıra günlük kapanışa da ihtiyaç
duyulabilir. Bu durumda 138,00 ve 139,00 seviyeleri hedeflenebilecek
kritik dirençlerdir.
Pivot: 137,00
Destek: 135,30 - 134,95 - 134,40
Direnç: 136,50 - 137,00 - 138,00
AUDUSD ANALİZİ
AUDUSD paritesi gün içerisinde düşüş eğilimini sürdürerek son
yılların en düşük seviyelerinde seyrini korudu. Günün kalanında,
0,7200 - 0,7233 bölgesi altında fiyatlamalar sürdüğü müddetçe, düşüş
baskısının ön planda olabileceği beklentisi korunmaktadır.
Gerçekleşebilecek satışlarda 0,7058 seviyesi hedeflenebilir. Bu
seviyenin kırılması durumunda düşüş isteğinin netlik kazanması
olasıyken, bu etkinin kalıcılığı açısından günlük kapanışın takibi
önem kazanmaktadır. Olası yükselişler 0,7200 - 0,7233 altında sınırlı
kaldığı müddetçe yeni satış baskısı oluşabileceği göz ardı
edilmemelidir.
Pivot: 0,7200
Destek: 0,7095 - 0,7058 - 0,7000
Direnç: 0,7160 - 0,7200 - 0,7233
USDCAD ANALİZİ
USDCAD paritesi, genel itibariyle 100 ve 150 periyotluk üssel
hareketli ortalamaların oluşturduğu 1,3090 - 1,3145 seviyeleri
üzerinde yükseliş trendini sürdürüyor. Ancak parite yükselişi
neticesinde bu göstergelerden uzaklaşmış durumda. Buna bağlı olarak,
günün kalanında 1,3210 desteği üzerindeki fiyatlamalar korunduğu
müddetçe yukarı yönlü baskının ön planda olması beklenebilir.
Gerçekleşebilecek alımlarda 1,3290 seviyesi sonrasında 1,3350 seviyesi
gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerin yeni alım baskısına neden
olabileceği bir süreçteyiz. Bu nedenle 1,3210 desteğinin yanı sıra,
hareketli ortalamaların düşüşlere tepkileri dikkatle takip
edilmelidir. Çünkü 1,3090 altında peş peşe 4 saatlik kapanışlar
oluşana dek, gerçekleşebilecek düşüşlerin kısa vadeli ve tepki
kaynaklı olabileceği unutulmamalıdır.
Pivot: 1,3210
Destek: 1,3240 - 1,3210 - 1,3145
Direnç: 1,3290 - 1,3350 - 1,3400
HAM PETROL (CRUDE OIL) ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününe geldiğimizde Ham Petrol fiyatının 200
periyotluk üssel hareketli ortalama (45.35) altında 4 saatlik
kapanışını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu düşünce, yükselişler sonlandı
mı sorusunu sormamıza neden olmaktadır. Bu aşamada 43.40 desteği ilk
etapta dikkat edilmesi gerekilen bir seviyedir. Ham Petrol fiyatı eğer
200 periyotluk üssel hareketli ortalama altında 4 saatlik kapanışını
sürdürür ve 43.40 seviyesini aşağı yönlü kıracak olursa, yükselişlerin
sonlandığına ilişkin düşünce ön plana çıkabileceği gibi satış
baskısının daha agresif oluşma ihtimali hızlanabilir. Yükselişlerin
devam edebilmesi içinse ilgili ortalama üzerinde 4 saatlik kapanışa
ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
Pivot: 45.35
Destek: 44.30-43.40-41.80
Direnç: 45.35-46.00-46.70
BRENT PETROL (BRENT OIL) ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününe geldiğimizde Brent tipi Petrol fiyatının
200 periyotluk üssel hareketli ortalama (50.52) altında 4 saatlik
kapanışını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu düşünce, yükselişler sonlandı
mı sorusunu sormamıza neden olmaktadır. Bu aşamada 46.70 desteği ilk
etapta dikkat edilmesi gerekilen bir seviyedir. Ham Petrol fiyatı eğer
200 periyotluk üssel hareketli ortalama altında 4 saatlik kapanışını
sürdürür ve 46.70 seviyesini aşağı yönlü kıracak olursa, yükselişlerin
sonlandığına ilişkin düşünce ön plana çıkabileceği gibi satış
baskısının daha agresif oluşma ihtimali hızlanabilir. Yükselişlerin
devam edebilmesi içinse ilgili ortalama üzerinde 4 saatlik kapanışa
ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. 46.70 öncesindeki ilk destek noktası
ise 48.35 olarak kaydedilmiştir.
Pivot : 50.52
Destek: 48.35-46.70-45.05
Direnç: 51.00-52.25-53.35
ALTIN (GOLD) ANALİZ
1165-1175 bölgesinden dönüş kaydederek orta vadeli satıcıların
etkisini net bir şekilde hissettiğimiz bir ortamda, düşüşlerin 1117.58
ile sınırlandığı ve tepki alımlarının tekrar boy gösterdiğini son
fiyatlamalardan görmekteyiz. Fibonacci %38.2'lik düzeltme oranına
tekabül eden 1135.95 seviyesi üzerine çıkış oluşsa da bu seviye
üzerinde 4 saatlik kapanışın gerçekleşmemesi, tepki alımlarının devam
etmesini engellemiştir. Bu nedenle de bundan sonraki süreçte tepki
alımları devam edecekse 1135.95 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışa
ihtiyaç vardır. Ancak bu şartla 1147.30 bariyeri hedeflenebilir. Aksi
takdirde 1117.58 seviyesine doğru yeni bir baskı ile karşı karşıya
kalabiliriz.
NOT: Altın fiyatının haftanın ilk işlem gününde 1135.95 bariyeri
altında kalma isteği, aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimalini
kuvvetlendirmektedir.
Pivot: 1135.95
Destek: 1122.60-1117.58-1110.00
Direnç: 1135.95-1141.62-1147.29
GRAM ALTIN (GAUTRY) ANALİZİ
USDTRY kurunda yatay bir hareketlilik ön planda iken ons altın
fiyatında görülen aşağı yönlü baskı, kısa vadeli yükseliş trendinin
sonlanmasını sağlamıştır. Gram Altın gün içerisinde gerçekleştirdiği
satıcılı seyrini 105.90 seviyesi altına sarkıtarak 105.60 seviyesini
test etmiştir. Analizin hazırlandığı şu sıralar günün dip noktasına
yakın seyrini sürdüren Gram Altın için 106.47 seviyesi önemlidir. Gram
altın eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını
104.50 desteğine kadar taşımak isteyebilir. Yükselişlerde yer almak
isteyen Foreks işlemcilerinin ise 106.47 seviyesi üzerindeki 1 saatlik
kapanışı takip etmesi gerektiğini unutmamalı.
NOT: Gram Altın, USDTRY ile Ons Altın fiyatının çarpımının 31.10
seviyesine oranı şeklinde hesaplanır. Bu bağlamda da Gram Altın
yorumlanmasında hem USDTRY hem de Ons Altın fiyatlamaları dikkatle
takip edilmelidir.
Pivot : 106.47
Destek: 105.50-105.00-104.50
Direnç: 106.00-106.47-107.05
GÜMÜŞ (SİLVER) ANALİZİ
Gümüş fiyatı, gün içerisinde genel olarak 14,52 seviyesi etrafında
fiyatlamalar sergilerken, ABD piyasaları açılışı öncesi düşüş dikkat
çekti. Günün kalanında, Fibonacci 38,2%'lik düzeltme seviyesi olan
14,60 altındaki fiyatlamalar devam ettiği müddetçe düşüş baskısının ön
planda olması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda 14,44
seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması durumunda 14,36
hedeflenebilecek önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Olası
yükselişlerde 14,52 ve 14,60 yakın zamanda görülen direnç seviyeleri.
Kısa vadede oluşabilecek yükselişlerin etkinliğini koruyabilmesi için,
14,60 üzerinde peş peşe saatlik kapanışlara yönelik ihtiyaç sürüyor.
Pivot: 14,60
Destek: 14,44 - 14,36 - 14,28
Direnç: 14,52 - 14,60 - 14,71"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
