***ISGYO***İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

  • 30.07.2015 23:05

***ISGYO***İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 117.942.375 24.903.214
Dönem Karı/Zararı 21.158.570 41.459.160
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.153.035 4.393.963
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,12,13 8.848.688 9.040.119
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15 184.074 146.315
- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (Net) 8 174.197 -151.264
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,21 -1.523.931 -1.761.448
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar 322.578 -441.654
- Türev İşlem (Karı)/ Zararı 21 472.184 224.692
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Satış Karı
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 10 -1.324.755 -2.662.797
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 89.630.770 -20.949.909
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -46.625.589 -15.637.864
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -46.205.320 7.581.297
- Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.363.248 -529.405
- Diğer Dönen varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler -33.414.840 3.093.954
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 216.108.968 -19.310.300
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.130.799 3.852.409
- Ödenen Kıdem Tazminatı
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 117.942.375 24.903.214
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -227.166.493 -114.874.371
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal Varlıklardan Elde Edilen Nakit 14.335.559 -11.899.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10,12,13 -244.938.461 -107.353.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Transferleri 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 500.000 0
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlar 104 489.952
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.936.305 3.888.340
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 192.026.958 107.067.819
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış 241.427.577 140.802.923
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 17 -47.628.000 -31.500.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.772.619 -2.235.104
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 82.802.840 17.096.662
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 360.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 82.802.840 17.456.882
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 122.474.196 100.181.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 205.277.036 117.638.695



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455534


BIST